| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851 564.00 | | 851 564.00 | 851 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 770.00 | 34 133.00 | 59 636.00 | 93 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 914.00 | 46 713.00 | 933 200.00 | 979 914.00 |
BZ Autres créances | 221 464.00 | | 221 464.00 | 221 464.00 |
CF Disponibilités | 84 205.00 | | 84 205.00 | 84 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 690.00 | | 309 690.00 | 309 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 605.00 | 46 713.00 | 1 242 891.00 | 1 289 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
DG Autres réserves | 628 189.00 | 584 356.00 | | 628 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 789.00 | 43 832.00 | | 100 789.00 |
DL TOTAL (I) | 992 978.00 | 892 189.00 | | 992 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 996.00 | 266 412.00 | | 104 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 1 231.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 799.00 | 50 589.00 | | 42 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 538.00 | 82 658.00 | | 79 538.00 |
EA Autres dettes | 21 230.00 | 67 393.00 | | 21 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 912.00 | 468 286.00 | | 249 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 891.00 | 1 360 475.00 | | 1 242 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 818.00 | | 1 400 818.00 | 1 400 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 818.00 | | 1 400 818.00 | 1 400 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 562.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 396.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 510.00 | 396.00 | | 11 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 276.00 | 7 699.00 | | 19 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 205.00 | 5 984.00 | | 9 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 481.00 | 13 683.00 | | 28 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 970.00 | -13 287.00 | | -16 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 833.00 | 5 427.00 | | 30 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 377.00 | 1 517 570.00 | | 1 415 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 587.00 | 1 473 737.00 | | 1 314 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 789.00 | 43 832.00 | | 100 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 997.00 | 51 433.00 | 53 564.00 | 104 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 538.00 | 79 538.00 | | 79 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 485.00 | 225 485.00 | 22 000.00 | 247 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 913.00 | 196 349.00 | 53 564.00 | 249 913.00 |