| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851 564.00 | | 851 564.00 | 851 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 276.00 | 41 856.00 | 65 420.00 | 107 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 421.00 | 54 436.00 | 938 984.00 | 993 421.00 |
BZ Autres créances | 190 080.00 | | 190 080.00 | 190 080.00 |
CF Disponibilités | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 114.00 | | 228 114.00 | 228 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 536.00 | 54 436.00 | 1 167 099.00 | 1 221 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 531 035.00 | 703 978.00 | | 531 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 865.00 | 113 396.00 | | 147 865.00 |
DL TOTAL (I) | 942 901.00 | 1 081 375.00 | | 942 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 982.00 | 53 564.00 | | 34 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 304.00 | 18 829.00 | | 5 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 361.00 | 28 268.00 | | 39 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 822.00 | 84 393.00 | | 91 822.00 |
EA Autres dettes | 52 727.00 | 15 363.00 | | 52 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 198.00 | 200 418.00 | | 224 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 099.00 | 1 281 794.00 | | 1 167 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 280.00 | 10 611.00 | 12 454.00 | 56 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 744.00 | 10 611.00 | 12 454.00 | 43 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 822.00 | 91 822.00 | | 91 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 983.00 | 14 107.00 | 20 875.00 | 34 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 083.00 | 192 083.00 | | 192 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 083.00 | 192 083.00 | 22 000.00 | 214 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 198.00 | 203 323.00 | 20 875.00 | 224 198.00 |