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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851 564.00 | | 851 564.00 | 851 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 777.00 | 45 771.00 | 66 006.00 | 111 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 922.00 | 58 352.00 | 939 570.00 | 997 922.00 |
BZ Autres créances | 187 310.00 | | 187 310.00 | 187 310.00 |
CF Disponibilités | 324 853.00 | | 324 853.00 | 324 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 765.00 | | 515 765.00 | 515 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 688.00 | 58 352.00 | 1 455 336.00 | 1 513 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 398 286.00 | 531 035.00 | | 398 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 955.00 | 147 865.00 | | 223 955.00 |
DL TOTAL (I) | 886 241.00 | 942 901.00 | | 886 241.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 875.00 | 34 982.00 | | 320 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | 5 304.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 729.00 | 39 361.00 | | 41 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 857.00 | 91 822.00 | | 162 857.00 |
EA Autres dettes | 25 199.00 | 52 727.00 | | 25 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 094.00 | 224 198.00 | | 554 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 336.00 | 1 167 099.00 | | 1 455 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 407.00 | | 1 552 407.00 | 1 552 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 407.00 | | 1 552 407.00 | 1 552 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 266.00 | 19 218.00 | | 11 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 266.00 | 19 218.00 | | 11 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 266.00 | -19 218.00 | | -11 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 151.00 | 50 855.00 | | 80 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 653.00 | 1 506 163.00 | | 1 555 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 698.00 | 1 358 297.00 | | 1 331 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 955.00 | 147 865.00 | | 223 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 437.00 | 11 909.00 | 7 993.00 | 54 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 901.00 | 11 909.00 | 7 993.00 | 41 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 875.00 | 310 630.00 | 10 246.00 | 320 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 857.00 | 162 857.00 | | 162 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 913.00 | 190 913.00 | | 190 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 913.00 | 190 913.00 | 22 000.00 | 212 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 095.00 | 543 849.00 | 10 246.00 | 554 095.00 |