| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851 564.00 | | 851 564.00 | 851 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 777.00 | 69 083.00 | 42 694.00 | 111 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 997.00 | 81 664.00 | 916 333.00 | 997 997.00 |
BZ Autres créances | 153 776.00 | | 153 776.00 | 153 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 78 873.00 | | 78 873.00 | 78 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 276.00 | | 392 276.00 | 392 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 273.00 | 81 664.00 | 1 308 609.00 | 1 390 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 375 412.00 | 442 242.00 | | 375 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 112.00 | 168 170.00 | | 172 112.00 |
DL TOTAL (I) | 811 524.00 | 874 412.00 | | 811 524.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | 2 000.00 | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | 2 000.00 | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 670.00 | 310 246.00 | | 252 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 070.00 | 51 987.00 | | 74 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 679.00 | 42 811.00 | | 47 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 424.00 | 89 081.00 | | 89 424.00 |
EA Autres dettes | 26 042.00 | 25 189.00 | | 26 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 885.00 | 519 314.00 | | 489 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 609.00 | 1 395 726.00 | | 1 308 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 741.00 | 10 923.00 | | 70 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 205.00 | 10 923.00 | | 58 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 7 200.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 7 200.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 670.00 | 76 607.00 | 176 063.00 | 252 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 403.00 | 163 403.00 | | 163 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 478.00 | 163 403.00 | 22 075.00 | 185 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 885.00 | 313 822.00 | 176 063.00 | 489 885.00 |