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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 583.00 | 252 855.00 | 113 728.00 | 366 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 912.00 | 101 869.00 | 94 043.00 | 195 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 001.00 | 361 424.00 | 218 578.00 | 580 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 584.00 | 1 252.00 | 449 332.00 | 450 584.00 |
BZ Autres créances | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CF Disponibilités | 123 521.00 | | 123 521.00 | 123 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 099.00 | 1 252.00 | 671 847.00 | 673 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 100.00 | 362 676.00 | 890 424.00 | 1 253 100.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 338 917.00 | | | 338 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
DL TOTAL (I) | 475 721.00 | | | 475 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 813.00 | | | 123 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 088.00 | | | 74 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 410.00 | | | 110 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 865.00 | | | 100 865.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 703.00 | | | 414 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 424.00 | | | 890 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 085.00 | | | 347 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 210.00 | | 59 677.00 | 524 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 10 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 885.00 | 580 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 689.00 | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039.00 | 562 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 014.00 | | 59 519.00 | 504 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 807.00 | | 157.00 | 10 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 378.00 | 68 489.00 | 3 443.00 | 296 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 389.00 | | 2 689.00 | 9 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 989.00 | 68 489.00 | 754.00 | 286 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 410.00 | 110 410.00 | | 110 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
UX Autres créances clients | 448 918.00 | | | 448 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 813.00 | 61 365.00 | 62 448.00 | 123 813.00 |
VI Groupe et associés | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 877.00 | 501 326.00 | 10 551.00 | 511 877.00 |
VW T.V.A. | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 533.00 | 347 085.00 | 62 448.00 | 409 533.00 |