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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 821.00 | 7 016.00 | 4 804.00 | 11 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 533.00 | 350 859.00 | 306 673.00 | 657 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 785.00 | 149 590.00 | 105 195.00 | 254 785.00 |
BF Prêts | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 147.00 | 507 465.00 | 431 682.00 | 939 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 389.00 | 4 457.00 | 409 932.00 | 414 389.00 |
BZ Autres créances | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CF Disponibilités | 378 527.00 | | 378 527.00 | 378 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 640.00 | 4 457.00 | 851 183.00 | 855 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 787.00 | 511 922.00 | 1 282 865.00 | 1 794 787.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 506 868.00 | | | 506 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 461.00 | | | 102 461.00 |
DL TOTAL (I) | 651 129.00 | | | 651 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 976.00 | | | 333 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 481.00 | | | 86 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 012.00 | | | 97 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 267.00 | | | 114 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 736.00 | | | 631 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 865.00 | | | 1 282 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 746.00 | | | 377 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 402.00 | | 142 319.00 | 799 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798.00 | 15 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 939 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 776.00 | 912 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 5 121.00 | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 895.00 | | 132 198.00 | 781 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 807.00 | | 5 000.00 | 10 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 542.00 | 99 700.00 | 1 776.00 | 409 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 316.00 | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 842.00 | 99 383.00 | 1 776.00 | 402 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 012.00 | 97 012.00 | | 97 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
UP Prêts | 4 253.00 | 996.00 | 3 257.00 | 4 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 409 044.00 | 409 044.00 | | 409 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 976.00 | 79 986.00 | 253 990.00 | 333 976.00 |
VI Groupe et associés | 86 481.00 | 86 481.00 | | 86 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 692.00 | 425 935.00 | 13 757.00 | 439 692.00 |
VW T.V.A. | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 736.00 | 377 746.00 | 253 990.00 | 631 736.00 |