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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 076.00 | 10 596.00 | 1 480.00 | 12 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 509.00 | 487 642.00 | 189 867.00 | 677 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 464.00 | 193 210.00 | 66 254.00 | 259 464.00 |
BF Prêts | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 065.00 | 691 448.00 | 270 617.00 | 962 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 859.00 | 6 056.00 | 261 803.00 | 267 859.00 |
BZ Autres créances | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CF Disponibilités | 593 488.00 | | 593 488.00 | 593 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 263.00 | 6 056.00 | 900 207.00 | 906 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 328.00 | 697 504.00 | 1 170 824.00 | 1 868 328.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 574 006.00 | | | 574 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
DL TOTAL (I) | 765 421.00 | | | 765 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 910.00 | | | 243 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 228.00 | | | 81 228.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 403.00 | | | 405 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 824.00 | | | 1 170 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 403.00 | | | 240 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 318.00 | | 18 590.00 | 968 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996.00 | 13 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 843.00 | 962 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 847.00 | 936 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 230.00 | | 18 590.00 | 942 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 973.00 | 103 322.00 | 23 847.00 | 611 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 804.00 | 1 792.00 | | 8 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 170.00 | 101 530.00 | 23 847.00 | 603 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
UX Autres créances clients | 271 180.00 | 271 180.00 | | 271 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 910.00 | 78 910.00 | 165 000.00 | 243 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 934.00 | 280 173.00 | 12 761.00 | 292 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 403.00 | 240 403.00 | 165 000.00 | 405 403.00 |