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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 497.00 | 26 464.00 | 10 033.00 | 36 497.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 799.00 | 26 464.00 | 10 335.00 | 36 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
060 Stock marchandises | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
072 Créances – Autres | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
084 Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 142.00 | | 77 142.00 | 77 142.00 |
110 Total général Actif | 113 940.00 | 26 464.00 | 87 477.00 | 113 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 165.00 | 48 318.00 | | 30 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 582.00 | 135 234.00 | | 95 582.00 |
222 Production stockée | -10 600.00 | 7 050.00 | | -10 600.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 4.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 297.00 | 190 605.00 | | 115 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 451.00 | 38 706.00 | | 22 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | -93.00 | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 344.00 | 68 749.00 | | 42 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 475.00 | -1 052.00 | | 1 475.00 |
242 Autres charges externes. | 29 402.00 | 39 422.00 | | 29 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 1 584.00 | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 179.00 | 13 828.00 | | 10 179.00 |
252 Charges sociales | 3 444.00 | 7 659.00 | | 3 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 648.00 | 3 766.00 | | 3 648.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 794.00 | 172 575.00 | | 113 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 502.00 | 18 031.00 | | 1 502.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 28.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | 2 305.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 1 392.00 | 1 459.00 | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 224.00 | 5 868.00 | | 2 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 075.00 | 13 034.00 | | -2 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |