| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 188.00 | 33 789.00 | 4 399.00 | 38 188.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 490.00 | 33 789.00 | 4 701.00 | 38 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
060 Stock marchandises | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
072 Créances – Autres | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
084 Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
110 Total général Actif | 101 998.00 | 33 789.00 | 68 209.00 | 101 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 515.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 579.00 | 20 968.00 | | 25 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 875.00 | 78 002.00 | | 97 875.00 |
222 Production stockée | 1 350.00 | -1 900.00 | | 1 350.00 |
230 Autres produits | 3 613.00 | 9.00 | | 3 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 417.00 | 97 078.00 | | 128 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 603.00 | 20 026.00 | | 23 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 406.00 | -590.00 | | 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 480.00 | 39 279.00 | | 41 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 805.00 | 509.00 | | -2 805.00 |
242 Autres charges externes. | 37 115.00 | 27 295.00 | | 37 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 1 203.00 | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 447.00 | 8 390.00 | | 20 447.00 |
252 Charges sociales | 5 750.00 | 4 444.00 | | 5 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 653.00 | 3 672.00 | | 3 653.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 989.00 | 104 231.00 | | 130 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 572.00 | -7 153.00 | | -2 572.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 188.00 | 3 564.00 | | 6 188.00 |
294 Charges financières | 1 750.00 | 1 355.00 | | 1 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 145.00 | 395.00 | | 10 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 275.00 | -5 336.00 | | -8 275.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |