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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 472.00 | 30 135.00 | 7 337.00 | 37 472.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 774.00 | 30 135.00 | 7 639.00 | 37 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
060 Stock marchandises | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
072 Créances – Autres | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
084 Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 815.00 | | 79 815.00 | 79 815.00 |
110 Total général Actif | 117 589.00 | 30 135.00 | 87 454.00 | 117 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 842.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 968.00 | 30 165.00 | | 20 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 002.00 | 95 582.00 | | 78 002.00 |
222 Production stockée | -1 900.00 | -10 600.00 | | -1 900.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 150.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 078.00 | 115 297.00 | | 97 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 026.00 | 22 451.00 | | 20 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -590.00 | 16.00 | | -590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 279.00 | 42 344.00 | | 39 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 509.00 | 1 475.00 | | 509.00 |
242 Autres charges externes. | 27 295.00 | 29 402.00 | | 27 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | 826.00 | | 1 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 390.00 | 10 179.00 | | 8 390.00 |
252 Charges sociales | 4 444.00 | 3 444.00 | | 4 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 672.00 | 3 648.00 | | 3 672.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 231.00 | 113 794.00 | | 104 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 153.00 | 1 502.00 | | -7 153.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 564.00 | 35.00 | | 3 564.00 |
294 Charges financières | 1 355.00 | 1 392.00 | | 1 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 2 224.00 | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 336.00 | -2 075.00 | | -5 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 975.00 | | | 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 975.00 | | | 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 277.00 | | | 15 277.00 |