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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 630.00 | 38 796.00 | 1 834.00 | 40 630.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 900.00 | 38 796.00 | 2 104.00 | 40 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
060 Stock marchandises | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
072 Créances – Autres | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
084 Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
110 Total général Actif | 119 100.00 | 38 796.00 | 80 304.00 | 119 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 636.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 860.00 | 23 193.00 | | 8 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 107.00 | 72 232.00 | | 68 107.00 |
222 Production stockée | | -13 100.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1 875.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 969.00 | 90 200.00 | | 76 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 503.00 | 22 189.00 | | 5 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -669.00 | -3 882.00 | | -669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 423.00 | 29 454.00 | | 28 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 689.00 | 3 687.00 | | -1 689.00 |
242 Autres charges externes. | 26 730.00 | 31 550.00 | | 26 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 911.00 | | | -7 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 953.00 | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 058.00 | 7 686.00 | | 10 058.00 |
252 Charges sociales | 2 398.00 | 2 498.00 | | 2 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 794.00 | 879.00 | | 794.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 107.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 618.00 | 95 120.00 | | 72 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 351.00 | -4 920.00 | | 4 351.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 483.00 | 826.00 | | 1 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 870.00 | 19 225.00 | | 2 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 198.00 | | | 198.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198.00 | | | 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 555.00 | | | 555.00 |