| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 432.00 | 37 124.00 | 3 308.00 | 40 432.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 702.00 | 37 124.00 | 3 578.00 | 40 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
060 Stock marchandises | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
072 Créances – Autres | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
084 Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
110 Total général Actif | 107 092.00 | 37 124.00 | 69 968.00 | 107 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 892.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 301.00 | 25 579.00 | | 16 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 933.00 | 97 875.00 | | 68 933.00 |
222 Production stockée | 250.00 | 1 350.00 | | 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
230 Autres produits | 2 148.00 | 3 613.00 | | 2 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 592.00 | 128 417.00 | | 90 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 612.00 | 23 603.00 | | 21 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 589.00 | 406.00 | | 1 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 293.00 | 41 480.00 | | 38 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 690.00 | -2 805.00 | | -3 690.00 |
242 Autres charges externes. | 32 571.00 | 37 115.00 | | 32 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 1 336.00 | | 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 701.00 | 20 447.00 | | 6 701.00 |
252 Charges sociales | 5 589.00 | 5 750.00 | | 5 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 335.00 | 3 653.00 | | 3 335.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 4.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 129.00 | 130 989.00 | | 107 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 538.00 | -2 572.00 | | -16 538.00 |
280 Produits financiers | 322.00 | 3.00 | | 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | 6 188.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | 1 750.00 | | 1 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 10 145.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 462.00 | -8 275.00 | | -17 462.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32.00 | | | 32.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32.00 | | | 32.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 32.00 | | | 32.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 32.00 | | | 32.00 |