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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 432.00 | 38 003.00 | 2 429.00 | 40 432.00 |
040 Immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 257.00 | 38 003.00 | 3 255.00 | 41 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
060 Stock marchandises | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
072 Créances – Autres | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
084 Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
110 Total général Actif | 106 080.00 | 38 003.00 | 68 078.00 | 106 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 603.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 193.00 | 16 301.00 | | 23 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 232.00 | 68 933.00 | | 72 232.00 |
222 Production stockée | -13 100.00 | 250.00 | | -13 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 2 960.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 875.00 | 2 148.00 | | 1 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 200.00 | 90 592.00 | | 90 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 189.00 | 21 612.00 | | 22 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 882.00 | 1 589.00 | | -3 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 454.00 | 38 293.00 | | 29 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 687.00 | -3 690.00 | | 3 687.00 |
242 Autres charges externes. | 31 550.00 | 32 571.00 | | 31 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 931.00 | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 686.00 | 6 701.00 | | 7 686.00 |
252 Charges sociales | 2 498.00 | 5 589.00 | | 2 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 879.00 | 3 335.00 | | 879.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 199.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 120.00 | 107 129.00 | | 95 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 920.00 | -16 538.00 | | -4 920.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 322.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 32.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 826.00 | 1 246.00 | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 225.00 | -17 462.00 | | 19 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 555.00 | | | 555.00 |