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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 728.00 | 11 393.00 | 1 336.00 | 12 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 961.00 | 388 002.00 | 45 959.00 | 433 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 612.00 | 66 241.00 | 11 371.00 | 77 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 911.00 | 465 636.00 | 82 276.00 | 547 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 187 807.00 | 20 814.00 | 6 166 993.00 | 6 187 807.00 |
BZ Autres créances | 2 130 056.00 | | 2 130 056.00 | 2 130 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 1 266 913.00 | | 1 266 913.00 | 1 266 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 619 508.00 | 20 814.00 | 9 598 694.00 | 9 619 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 167 419.00 | 486 450.00 | 9 680 970.00 | 10 167 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 427.00 | 483 568.00 | | 544 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 776.00 | 60 859.00 | | 95 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 203.00 | 1 644 427.00 | | 1 740 203.00 |
DP Provisions pour risques | 3 820 951.00 | 4 037 906.00 | | 3 820 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 820 951.00 | 4 037 906.00 | | 3 820 951.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43.00 | 59.00 | | 43.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 412.00 | 86 655.00 | | 125 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 388.00 | 12 626.00 | | 36 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 552.00 | 2 336 623.00 | | 2 577 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 709.00 | 1 166 671.00 | | 1 257 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 712.00 | 12 894.00 | | 122 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 816.00 | 3 615 527.00 | | 4 119 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 680 970.00 | 9 297 859.00 | | 9 680 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
FD Production vendue biens | 5 678 792.00 | 118 346.00 | 5 797 138.00 | 5 678 792.00 |
FG Production vendue services | 143 505.00 | | 143 505.00 | 143 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 908.00 | 118 346.00 | 5 943 254.00 | 5 824 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 403 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 926.00 | |
GE Autres charges | | | 103 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 399 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 809.00 | 74 786.00 | | 80 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 567.00 | 230 000.00 | | 135 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 376.00 | 304 786.00 | | 216 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 946.00 | 65 365.00 | | 115 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 962.00 | 65 365.00 | | 118 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 414.00 | 239 420.00 | | 97 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 343.00 | 22 348.00 | | 48 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 665 075.00 | 4 492 667.00 | | 6 665 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 569 298.00 | 4 431 809.00 | | 6 569 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 776.00 | 60 859.00 | | 95 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 310.00 | 48 008.00 | | 537 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 192.00 | 23 610.00 | | 5 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 406.00 | 547 911.00 | | 37 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | 12 728.00 | | 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 404.00 | 511 573.00 | | 31 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 928.00 | 1 610.00 | | 11 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 137.00 | 34 840.00 | | 508 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 245.00 | 11 558.00 | | 17 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 888.00 | 315.00 | 810.00 | 11 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 037 906.00 | 324 926.00 | 541 880.00 | 4 037 906.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 552.00 | 2 577 552.00 | | 2 577 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 712.00 | 122 712.00 | | 122 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
UX Autres créances clients | 6 162 913.00 | | | 6 162 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
VB T. V. A. | 196 928.00 | | | 196 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 792.00 | | | 1 795 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 681.00 | 68 966.00 | 55 715.00 | 124 681.00 |
VI Groupe et associés | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 035.00 | | | 117 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 376 014.00 | 8 352 404.00 | 23 610.00 | 8 376 014.00 |
VW T.V.A. | 1 133 516.00 | 1 133 516.00 | | 1 133 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 816.00 | 4 064 100.00 | 55 715.00 | 4 119 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |