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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 364.00 | 29 349.00 | 1 015.00 | 30 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 747.00 | 619 984.00 | 232 762.00 | 852 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 110.00 | 76 178.00 | 20 932.00 | 97 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 554.00 | 725 511.00 | 301 042.00 | 1 026 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 668 271.00 | 796 542.00 | 7 871 729.00 | 8 668 271.00 |
BZ Autres créances | 4 970 769.00 | | 4 970 769.00 | 4 970 769.00 |
CF Disponibilités | 2 329 951.00 | | 2 329 951.00 | 2 329 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 850.00 | | 134 850.00 | 134 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 103 841.00 | 796 542.00 | 15 307 298.00 | 16 103 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 130 394.00 | 1 522 054.00 | 15 608 341.00 | 17 130 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 892.00 | 938 776.00 | | 290 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 378.00 | -647 884.00 | | 130 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 269.00 | 1 390 892.00 | | 1 521 269.00 |
DP Provisions pour risques | 1 419 140.00 | 2 204 968.00 | | 1 419 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 168.00 | 175 446.00 | | 141 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 560 308.00 | 2 380 414.00 | | 1 560 308.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 375.00 | 241.00 | | 1 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 292 737.00 | 4 462 641.00 | | 4 292 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 865.00 | 30 381.00 | | 49 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960 739.00 | 7 024 839.00 | | 4 960 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735 323.00 | 3 258 374.00 | | 2 735 323.00 |
EA Autres dettes | 14 661.00 | 4 133.00 | | 14 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 063.00 | 735 334.00 | | 472 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 526 763.00 | 15 515 942.00 | | 12 526 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 608 341.00 | 19 287 249.00 | | 15 608 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
FD Production vendue biens | 21 176 392.00 | | 21 176 392.00 | 21 176 392.00 |
FG Production vendue services | 116 537.00 | | 116 537.00 | 116 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 294 157.00 | | 21 294 157.00 | 21 294 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 530 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 220 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 042 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398 396.00 | |
GE Autres charges | | | 8 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 431 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 858.00 | 30 869.00 | | 105 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 368.00 | | | 157 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 227.00 | 55 869.00 | | 263 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 067.00 | 35 567.00 | | 229 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 067.00 | 37 060.00 | | 229 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 160.00 | 18 809.00 | | 34 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 862 894.00 | 24 302 648.00 | | 22 862 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 732 516.00 | 24 950 532.00 | | 22 732 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 378.00 | -647 884.00 | | 130 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 428.00 | 82 125.00 | | 944 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 026 554.00 | | | 1 026 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 949 856.00 | | | 949 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 731.00 | 82 125.00 | | 867 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 300.00 | 122 211.00 | | 603 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 664.00 | 4 685.00 | | 24 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 636.00 | 117 526.00 | | 578 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 380 414.00 | 398 396.00 | 1 218 503.00 | 2 380 414.00 |
6T Sur comptes clients | 20 158.00 | 785 071.00 | 8 687.00 | 20 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 158.00 | 785 071.00 | 8 687.00 | 20 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400 573.00 | 1 183 467.00 | 1 227 190.00 | 2 400 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183 467.00 | 1 069 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 157 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960 739.00 | 4 960 739.00 | | 4 960 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 738.00 | 123 738.00 | | 123 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 540.00 | 333 540.00 | | 333 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 063.00 | 472 063.00 | | 472 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
UX Autres créances clients | 7 712 466.00 | 7 712 466.00 | | 7 712 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955 805.00 | 955 805.00 | | 955 805.00 |
VB T. V. A. | 603 437.00 | 603 437.00 | | 603 437.00 |
VC Groupe et associés | 4 113 879.00 | 4 113 879.00 | | 4 113 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 291 438.00 | 164 516.00 | 4 126 922.00 | 4 291 438.00 |
VI Groupe et associés | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 593.00 | | | 179 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 453.00 | 253 453.00 | | 253 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 820 223.00 | 13 773 890.00 | 46 333.00 | 13 820 223.00 |
VW T.V.A. | 2 226 330.00 | 2 226 330.00 | | 2 226 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 526 763.00 | 8 399 841.00 | 4 126 922.00 | 12 526 763.00 |