| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 364.00 | 18 523.00 | 11 841.00 | 30 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 576.00 | 463 411.00 | 364 165.00 | 827 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 092.00 | 78 911.00 | 7 181.00 | 86 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 642.00 | 560 845.00 | 406 797.00 | 967 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 402 944.00 | 44 322.00 | 11 358 621.00 | 11 402 944.00 |
BZ Autres créances | 2 986 421.00 | | 2 986 421.00 | 2 986 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 874 069.00 | | 1 874 069.00 | 1 874 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 486.00 | | 131 486.00 | 131 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 394 920.00 | 44 322.00 | 16 350 598.00 | 16 394 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 362 563.00 | 605 167.00 | 16 757 395.00 | 17 362 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 749 505.00 | 640 203.00 | | 749 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 271.00 | 109 302.00 | | 189 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 776.00 | 1 849 505.00 | | 2 038 776.00 |
DP Provisions pour risques | 2 609 650.00 | 2 465 691.00 | | 2 609 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 690.00 | | | 346 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 956 340.00 | 2 465 691.00 | | 2 956 340.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 101.00 | 12.00 | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 682.00 | 56 728.00 | | 244 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 976.00 | 18 922.00 | | 107 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 589 608.00 | 4 471 209.00 | | 7 589 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366 603.00 | 1 713 409.00 | | 3 366 603.00 |
EA Autres dettes | 41 105.00 | 4 133.00 | | 41 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 206.00 | 762 918.00 | | 412 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 762 280.00 | 7 027 330.00 | | 11 762 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 757 395.00 | 11 342 526.00 | | 16 757 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
FD Production vendue biens | 28 209 272.00 | | 28 209 272.00 | 28 209 272.00 |
FG Production vendue services | 54 820.00 | | 54 820.00 | 54 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 265 534.00 | | 28 265 534.00 | 28 265 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 734 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 424 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 564 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 896 829.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 540 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 109.00 | 26 110.00 | | 132 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 11 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 609.00 | 37 110.00 | | 149 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 427.00 | 19 377.00 | | 35 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 336.00 | 43 611.00 | | 38 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 273.00 | -6 500.00 | | 111 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 312.00 | 30 650.00 | | 83 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 911 622.00 | 13 426 678.00 | | 28 911 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 722 351.00 | 13 317 376.00 | | 28 722 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 271.00 | 109 302.00 | | 189 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 123.00 | | 354 961.00 | 644 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 443.00 | 967 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 443.00 | 913 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 121.00 | | 5 243.00 | 25 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 392.00 | | 349 718.00 | 595 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 511.00 | 93 868.00 | 28 534.00 | 495 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 123.00 | 5 401.00 | | 13 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 388.00 | 88 468.00 | 28 534.00 | 482 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 465 691.00 | 896 829.00 | 406 180.00 | 2 465 691.00 |
6T Sur comptes clients | 11 471.00 | 32 851.00 | | 11 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 471.00 | 32 851.00 | | 11 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477 162.00 | 929 680.00 | 406 180.00 | 2 477 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929 680.00 | 406 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 589 608.00 | 7 589 608.00 | | 7 589 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 803.00 | 190 803.00 | | 190 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 216.00 | 200 216.00 | | 200 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 206.00 | 412 206.00 | | 412 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
UX Autres créances clients | 11 351 478.00 | 11 351 478.00 | | 11 351 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
VB T. V. A. | 905 813.00 | 905 813.00 | | 905 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 871 949.00 | 1 871 949.00 | | 1 871 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 622.00 | 145 329.00 | 97 293.00 | 242 622.00 |
VI Groupe et associés | 107 976.00 | 107 976.00 | | 107 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 575.00 | | | 262 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 666.00 | 106 666.00 | | 106 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 758.00 | 176 758.00 | | 176 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 486.00 | 131 486.00 | | 131 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 544 461.00 | 14 520 851.00 | 23 610.00 | 14 544 461.00 |
VW T.V.A. | 2 868 918.00 | 2 868 918.00 | | 2 868 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 762 280.00 | 11 664 987.00 | 97 293.00 | 11 762 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 31.00 | | 48.00 |