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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 928.00 | 11 888.00 | 41.00 | 11 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 637.00 | 394 283.00 | 30 354.00 | 424 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 499.00 | 58 573.00 | 24 927.00 | 83 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 310.00 | 464 743.00 | 72 566.00 | 537 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 412 254.00 | 44 875.00 | 5 367 379.00 | 5 412 254.00 |
BZ Autres créances | 3 607 051.00 | | 3 607 051.00 | 3 607 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 224 107.00 | | 224 107.00 | 224 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 270 168.00 | 44 875.00 | 9 225 293.00 | 9 270 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 807 478.00 | 509 619.00 | 9 297 859.00 | 9 807 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 144 519.00 | | | 3 144 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 568.00 | 396 883.00 | | 483 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 859.00 | 86 685.00 | | 60 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 427.00 | 1 583 568.00 | | 1 644 427.00 |
DP Provisions pour risques | 4 037 906.00 | 4 779 623.00 | | 4 037 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 037 906.00 | 4 779 623.00 | | 4 037 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 655.00 | 147 218.00 | | 86 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 685.00 | 991.00 | | 12 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 623.00 | 2 717 550.00 | | 2 336 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 671.00 | 1 240 263.00 | | 1 166 671.00 |
EA Autres dettes | | 15 776.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 527.00 | 4 121 798.00 | | 3 615 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 297 859.00 | 10 484 990.00 | | 9 297 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 774.00 | 3 974 983.00 | | 3 578 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 403.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 976 798.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 063 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 458 101.00 | |
GE Autres charges | | | 23 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 251.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 786.00 | 271 762.00 | | 304 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 779.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 246 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 365.00 | 252 033.00 | | 65 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 420.00 | 19 729.00 | | 239 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 348.00 | 20 579.00 | | 22 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 667.00 | 11 010 798.00 | | 4 492 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 809.00 | 10 924 114.00 | | 4 431 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 859.00 | 86 685.00 | | 60 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 138.00 | 5 860.00 | | 5 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 817.00 | 44 745.00 | 72 819.00 | 492 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 228.00 | 2 108.00 | 8 448.00 | 18 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 590.00 | 42 637.00 | 64 371.00 | 474 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 147.00 | | 23 271.00 | 68 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 147.00 | | 23 271.00 | 68 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 623.00 | 2 336 623.00 | | 2 336 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
UX Autres créances clients | 5 412 254.00 | | | 5 412 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 378.00 | 49 625.00 | 36 753.00 | 86 378.00 |
VP Divers | 3 607 051.00 | | | 3 607 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166 671.00 | 1 166 671.00 | | 1 166 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 063 115.00 | 5 901 351.00 | 3 161 764.00 | 9 063 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 527.00 | 3 578 774.00 | 36 753.00 | 3 615 527.00 |