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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 121.00 | 13 123.00 | 11 998.00 | 25 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 733.00 | 407 641.00 | 106 092.00 | 513 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 660.00 | 74 748.00 | 6 912.00 | 81 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 124.00 | 495 512.00 | 148 612.00 | 644 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 875 964.00 | 11 471.00 | 6 864 492.00 | 6 875 964.00 |
BZ Autres créances | 2 540 908.00 | | 2 540 908.00 | 2 540 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 1 628 261.00 | | 1 628 261.00 | 1 628 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 062.00 | | 160 062.00 | 160 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 205 386.00 | 11 471.00 | 11 193 914.00 | 11 205 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 849 510.00 | 506 983.00 | 11 342 526.00 | 11 849 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 640 203.00 | 544 427.00 | | 640 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 302.00 | 95 776.00 | | 109 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 505.00 | 1 740 203.00 | | 1 849 505.00 |
DP Provisions pour risques | 2 465 691.00 | 3 820 951.00 | | 2 465 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 465 691.00 | 3 820 951.00 | | 2 465 691.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | 43.00 | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 728.00 | 125 412.00 | | 56 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 922.00 | 36 388.00 | | 18 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471 209.00 | 2 577 552.00 | | 4 471 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 409.00 | 1 257 709.00 | | 1 713 409.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 918.00 | 122 712.00 | | 762 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 027 331.00 | 4 119 816.00 | | 7 027 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 342 527.00 | 9 680 970.00 | | 11 342 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
FD Production vendue biens | 11 461 810.00 | | 11 461 810.00 | 11 461 810.00 |
FG Production vendue services | 189 677.00 | | 189 677.00 | 189 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 686 053.00 | | 11 686 053.00 | 11 686 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 361 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 616 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 241 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 110.00 | 80 809.00 | | 26 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 110.00 | 216 376.00 | | 37 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 377.00 | 115 946.00 | | 19 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 234.00 | 3 017.00 | | 24 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 611.00 | 118 962.00 | | 43 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | 97 414.00 | | -6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 650.00 | 48 343.00 | | 30 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 426 678.00 | 6 665 075.00 | | 13 426 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 317 376.00 | 6 569 298.00 | | 13 317 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 302.00 | 95 776.00 | | 109 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 911.00 | | 96 212.00 | 547 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 728.00 | | 12 393.00 | 12 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 573.00 | | 83 819.00 | 511 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 636.00 | 29 875.00 | | 465 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 393.00 | 1 730.00 | | 11 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 243.00 | 28 145.00 | | 454 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 180.00 | 24 234.00 | | 389 180.00 |
6T Sur comptes clients | 20 814.00 | | 9 343.00 | 20 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 814.00 | | 9 343.00 | 20 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 994.00 | 24 234.00 | 9 343.00 | 409 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 086.00 | 1 658 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471 209.00 | 4 471 209.00 | | 4 471 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 343.00 | 94 343.00 | | 94 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 918.00 | 762 918.00 | | 762 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
UX Autres créances clients | 6 862 245.00 | 6 862 245.00 | | 6 862 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VB T. V. A. | 457 337.00 | 457 337.00 | | 457 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 951 526.00 | 1 951 526.00 | | 1 951 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 715.00 | 32 696.00 | 23 019.00 | 55 715.00 |
VI Groupe et associés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
VP Divers | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 966.00 | 118 966.00 | | 118 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 062.00 | 160 062.00 | | 160 062.00 |
VW T.V.A. | 1 536 352.00 | 1 536 352.00 | | 1 536 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 16.00 | | 31.00 |