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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 364.00 | 24 664.00 | 5 700.00 | 30 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 357.00 | 507 724.00 | 282 633.00 | 790 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 375.00 | 70 912.00 | 6 463.00 | 77 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 428.00 | 603 300.00 | 341 128.00 | 944 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 826 969.00 | 20 158.00 | 8 806 811.00 | 8 826 969.00 |
BZ Autres créances | 5 714 072.00 | | 5 714 072.00 | 5 714 072.00 |
CF Disponibilités | 4 276 483.00 | | 4 276 483.00 | 4 276 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 755.00 | | 148 755.00 | 148 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 966 279.00 | 20 158.00 | 18 946 120.00 | 18 966 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 910 707.00 | 623 459.00 | 19 287 249.00 | 19 910 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 938 776.00 | 749 505.00 | | 938 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 884.00 | 189 271.00 | | -647 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 892.00 | 2 038 776.00 | | 1 390 892.00 |
DP Provisions pour risques | 2 204 968.00 | 2 609 650.00 | | 2 204 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 446.00 | 346 690.00 | | 175 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 380 414.00 | 2 956 340.00 | | 2 380 414.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 241.00 | 101.00 | | 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 462 641.00 | 244 682.00 | | 4 462 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 381.00 | 107 976.00 | | 30 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 024 839.00 | 7 589 608.00 | | 7 024 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 258 374.00 | 3 366 603.00 | | 3 258 374.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | 41 105.00 | | 4 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 334.00 | 412 206.00 | | 735 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 515 942.00 | 11 762 280.00 | | 15 515 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 287 249.00 | 16 757 395.00 | | 19 287 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 22 910 994.00 | | 22 910 994.00 | 22 910 994.00 |
FG Production vendue services | 140 353.00 | | 140 353.00 | 140 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 051 347.00 | | 23 051 347.00 | 23 051 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 194 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 649 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 910 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 522 837.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 910 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 869.00 | 132 109.00 | | 30 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 17 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 869.00 | 149 609.00 | | 55 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 567.00 | 35 427.00 | | 35 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492.00 | 2 908.00 | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 060.00 | 38 336.00 | | 37 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 809.00 | 111 273.00 | | 18 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 57 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 302 648.00 | 28 911 622.00 | | 24 302 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 950 532.00 | 28 722 351.00 | | 24 950 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 884.00 | 189 271.00 | | -647 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 642.00 | | 57 422.00 | 967 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 531.00 | 46 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 635.00 | 944 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 104.00 | 867 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 668.00 | | 23 167.00 | 913 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 610.00 | | 34 255.00 | 23 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 845.00 | 110 067.00 | 67 612.00 | 560 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 523.00 | 6 141.00 | | 18 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 322.00 | 103 926.00 | 67 612.00 | 542 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 956 340.00 | 522 837.00 | 1 098 762.00 | 2 956 340.00 |
6T Sur comptes clients | 44 322.00 | | 24 164.00 | 44 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 322.00 | | 24 164.00 | 44 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000 662.00 | 522 837.00 | 1 122 926.00 | 3 000 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 837.00 | 1 122 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 024 839.00 | 7 024 839.00 | | 7 024 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 533.00 | 123 533.00 | | 123 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 734.00 | 367 734.00 | | 367 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 334.00 | 735 334.00 | | 735 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
UX Autres créances clients | 8 804 501.00 | 8 804 501.00 | | 8 804 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VB T. V. A. | 910 453.00 | 910 453.00 | | 910 453.00 |
VC Groupe et associés | 4 556 030.00 | 4 556 030.00 | | 4 556 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 460 829.00 | 669 302.00 | 3 473 312.00 | 4 460 829.00 |
VI Groupe et associés | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 301 712.00 | | | 4 301 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
VP Divers | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 098.00 | 234 098.00 | | 234 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 755.00 | 148 755.00 | | 148 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 736 130.00 | 14 689 796.00 | 46 333.00 | 14 736 130.00 |
VW T.V.A. | 2 727 279.00 | 2 727 279.00 | | 2 727 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 515 942.00 | 11 724 415.00 | 3 473 312.00 | 15 515 942.00 |