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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 502.00 | | 2 287 502.00 | 2 287 502.00 |
BZ Autres créances | 1 422 690.00 | | 1 422 690.00 | 1 422 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 498.00 | | 1 423 498.00 | 1 423 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 000.00 | | 3 711 000.00 | 3 711 000.00 |
CU Autres participations | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 436 936.00 | 1 033 035.00 | | 1 436 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 353.00 | 403 901.00 | | 30 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 539.00 | 1 478 186.00 | | 1 508 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | 904.00 | | 1 120.00 |
EA Autres dettes | 2 201 340.00 | 1 877 390.00 | | 2 201 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 460.00 | 1 878 294.00 | | 2 202 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 000.00 | 3 356 481.00 | | 3 711 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 182.00 | | 163 182.00 | 163 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 182.00 | | 163 182.00 | 163 182.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 177.00 | 23 825.00 | | 15 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 421.00 | 572 085.00 | | 188 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 068.00 | 168 184.00 | | 158 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 353.00 | 403 901.00 | | 30 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 502.00 | | | 2 287 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 287 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 502.00 | | | 2 287 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 422 690.00 | | | 1 422 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 199 690.00 | | | 2 199 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 457.00 | | 1 423 457.00 | 1 423 457.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 460.00 | 2 770.00 | | 2 202 460.00 |