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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 502.00 | | 2 287 502.00 | 2 287 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 407.00 | | 83 407.00 | 83 407.00 |
BZ Autres créances | 1 216 869.00 | | 1 216 869.00 | 1 216 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 389.00 | | 1 358 389.00 | 1 358 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 891.00 | | 3 645 891.00 | 3 645 891.00 |
CU Autres participations | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 469 010.00 | 1 467 497.00 | | 1 469 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 931.00 | 871 513.00 | | 861 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 191.00 | 2 380 260.00 | | 2 372 191.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 992.00 | 741.00 | | 14 992.00 |
EA Autres dettes | 1 256 788.00 | 1 971 927.00 | | 1 256 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 700.00 | 1 974 588.00 | | 1 273 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 891.00 | 4 354 847.00 | | 3 645 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 269.00 | | 243 269.00 | 243 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 269.00 | | 243 269.00 | 243 269.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 042.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 285.00 | 20 911.00 | | 40 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 071.00 | 1 028 135.00 | | 1 031 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 140.00 | 156 623.00 | | 169 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 931.00 | 871 513.00 | | 861 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 502.00 | | | 2 287 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 287 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 502.00 | | | 2 287 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 83 407.00 | 83 407.00 | | 83 407.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 624.00 | 1 206 624.00 | | 1 206 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 788.00 | 1 256 788.00 | | 1 256 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 042.00 | 1 301 042.00 | | 1 301 042.00 |
VW T.V.A. | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 700.00 | 1 273 700.00 | | 1 273 700.00 |