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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 502.00 | | 2 287 502.00 | 2 287 502.00 |
BZ Autres créances | 1 537 039.00 | | 1 537 039.00 | 1 537 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 233 841.00 | | 233 841.00 | 233 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 360.00 | | 1 771 360.00 | 1 771 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 862.00 | | 4 058 862.00 | 4 058 862.00 |
CU Autres participations | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 467 289.00 | 1 436 936.00 | | 1 467 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 708.00 | 30 353.00 | | 42 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 247.00 | 1 508 539.00 | | 1 551 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406.00 | 1 120.00 | | 1 406.00 |
EA Autres dettes | 2 502 369.00 | 2 201 340.00 | | 2 502 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 615.00 | 2 202 460.00 | | 2 507 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 862.00 | 3 711 000.00 | | 4 058 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 387.00 | | 180 387.00 | 180 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 387.00 | | 180 387.00 | 180 387.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 355.00 | 15 177.00 | | 21 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 080.00 | 188 421.00 | | 206 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 372.00 | 158 068.00 | | 163 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 708.00 | 30 353.00 | | 42 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 502.00 | | | 2 287 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 287 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 502.00 | | | 2 287 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 536 719.00 | | 1 536 719.00 | 1 536 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 502 369.00 | | | 2 502 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 806.00 | 320.00 | 1 537 486.00 | 1 537 806.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 615.00 | 5 246.00 | | 2 507 615.00 |