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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 502.00 | | 2 287 502.00 | 2 287 502.00 |
BZ Autres créances | 867 436.00 | | 867 436.00 | 867 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 789.00 | | 887 789.00 | 887 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 291.00 | | 3 175 291.00 | 3 175 291.00 |
CU Autres participations | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 474 049.00 | 1 470 941.00 | | 1 474 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 918.00 | 733 108.00 | | 660 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 217.00 | 2 245 299.00 | | 2 176 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 920.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 515.00 | 3 144.00 | | 2 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994 519.00 | 648 786.00 | | 994 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 074.00 | 653 850.00 | | 999 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 291.00 | 2 899 149.00 | | 3 175 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 405.00 | | 247 405.00 | 247 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 405.00 | | 247 405.00 | 247 405.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 119.00 | 46 782.00 | | 39 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 490.00 | 895 351.00 | | 811 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 572.00 | 162 244.00 | | 150 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 918.00 | 733 108.00 | | 660 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 502.00 | | | 2 287 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 287 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 502.00 | | | 2 287 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 866 957.00 | 866 957.00 | | 866 957.00 |
VI Groupe et associés | 994 519.00 | 994 519.00 | | 994 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 203.00 | 868 203.00 | | 868 203.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 074.00 | 999 074.00 | | 999 074.00 |