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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 502.00 | | 2 287 502.00 | 2 287 502.00 |
BZ Autres créances | 1 495 089.00 | | 1 495 089.00 | 1 495 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 571 782.00 | | 571 782.00 | 571 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 345.00 | | 2 067 345.00 | 2 067 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 847.00 | | 4 354 847.00 | 4 354 847.00 |
CU Autres participations | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 467 497.00 | 1 467 289.00 | | 1 467 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 513.00 | 42 708.00 | | 871 513.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 260.00 | 1 551 247.00 | | 2 380 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 840.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741.00 | 1 406.00 | | 741.00 |
EA Autres dettes | 1 971 927.00 | 2 502 369.00 | | 1 971 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 588.00 | 2 507 615.00 | | 1 974 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 847.00 | 4 058 862.00 | | 4 354 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 676.00 | | 180 676.00 | 180 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 676.00 | | 180 676.00 | 180 676.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 911.00 | 21 355.00 | | 20 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 135.00 | 206 080.00 | | 1 028 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 623.00 | 163 372.00 | | 156 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 513.00 | 42 708.00 | | 871 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 502.00 | | | 2 287 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 287 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 502.00 | | | 2 287 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 494 769.00 | | 1 494 769.00 | 1 494 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 971 927.00 | | | 1 971 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 856.00 | 1 087.00 | 1 494 769.00 | 1 495 856.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 588.00 | 2 661.00 | | 1 974 588.00 |