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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 502.00 | | 2 287 502.00 | 2 287 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 562 113.00 | | 562 113.00 | 562 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 647.00 | | 611 647.00 | 611 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 149.00 | | 2 899 149.00 | 2 899 149.00 |
CU Autres participations | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 470 941.00 | 1 469 010.00 | | 1 470 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 108.00 | 861 931.00 | | 733 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 299.00 | 2 372 191.00 | | 2 245 299.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 144.00 | 14 992.00 | | 3 144.00 |
EA Autres dettes | 648 786.00 | 1 256 788.00 | | 648 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 850.00 | 1 273 700.00 | | 653 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 149.00 | 3 645 891.00 | | 2 899 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 735.00 | | 264 735.00 | 264 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 735.00 | | 264 735.00 | 264 735.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 782.00 | 40 285.00 | | 46 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 351.00 | 1 031 071.00 | | 895 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 244.00 | 169 140.00 | | 162 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 108.00 | 861 931.00 | | 733 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 502.00 | | | 2 287 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 287 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 502.00 | | | 2 287 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 561 793.00 | 561 793.00 | | 561 793.00 |
VI Groupe et associés | 648 786.00 | 648 786.00 | | 648 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 880.00 | 562 880.00 | | 562 880.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 850.00 | 653 850.00 | | 653 850.00 |