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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308 990.00 | 1 931 536.00 | 2 377 453.00 | 4 308 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308 990.00 | 1 931 536.00 | 2 377 453.00 | 4 308 990.00 |
BT Marchandises | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 284.00 | 27 260.00 | 236 023.00 | 263 284.00 |
BZ Autres créances | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
CF Disponibilités | 164 193.00 | | 164 193.00 | 164 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 161.00 | 27 260.00 | 504 901.00 | 532 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 152.00 | 1 958 796.00 | 2 882 355.00 | 4 841 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 660.00 | 144 908.00 | | 212 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 256.00 | 67 751.00 | | 67 256.00 |
DL TOTAL (I) | 499 916.00 | 432 660.00 | | 499 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183 092.00 | 1 495 967.00 | | 2 183 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 065.00 | 25 485.00 | | 21 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 630.00 | 36 003.00 | | 38 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 572.00 | 213 205.00 | | 90 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 078.00 | 33 056.00 | | 49 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 439.00 | 1 803 718.00 | | 2 382 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 355.00 | 2 236 378.00 | | 2 882 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 764.00 | 704 295.00 | | 830 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 127.00 | | 433 127.00 | 433 127.00 |
FD Production vendue biens | 1 708 591.00 | | 1 708 591.00 | 1 708 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 718.00 | | 2 141 718.00 | 2 141 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 333.00 | 84 552.00 | | 148 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 333.00 | 84 552.00 | | 148 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 703.00 | 57 520.00 | | 117 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 703.00 | 57 520.00 | | 117 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 630.00 | 27 032.00 | | 30 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 195.00 | 23 393.00 | | 20 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 973.00 | 2 033 124.00 | | 2 304 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 717.00 | 1 965 372.00 | | 2 237 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 256.00 | 67 751.00 | | 67 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 595 190.00 | 605 828.00 | | 595 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 647.00 | | 1 289 668.00 | 3 454 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 324.00 | 4 308 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 324.00 | 4 308 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 647.00 | | 1 289 668.00 | 3 454 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 111.00 | 656 046.00 | 317 620.00 | 1 593 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 111.00 | 656 046.00 | 317 620.00 | 1 593 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 379.00 | | 14 119.00 | 41 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 379.00 | | 14 119.00 | 41 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 379.00 | | 14 119.00 | 41 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
UX Autres créances clients | 230 682.00 | | | 230 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
VB T. V. A. | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VC Groupe et associés | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 183 093.00 | 670 049.00 | 1 513 044.00 | 2 183 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 508 639.00 | | | 1 508 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 637.00 | | | 564 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 206.00 | 336 206.00 | | 336 206.00 |
VW T.V.A. | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 809.00 | 830 765.00 | 1 513 044.00 | 2 343 809.00 |