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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 227 614.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 227 614.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 447 182.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 325 734.00 | |
CF Disponibilités | | | 191 411.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 994 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 222 087.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 356.00 | 431 933.00 | | 569 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 078.00 | 137 423.00 | | 247 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 434.00 | 789 356.00 | | 2 036 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 193 947.00 | 7 259 429.00 | | 7 193 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 755.00 | 53 047.00 | | 70 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 763.00 | 267 682.00 | | 268 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 131.00 | 1 057 237.00 | | 1 364 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 712.00 | 90 024.00 | | 197 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 345.00 | 77 000.00 | | 90 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 185 653.00 | 8 804 419.00 | | 9 185 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 222 087.00 | 9 593 775.00 | | 11 222 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 222 794.00 | 3 697 924.00 | | 4 222 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 914 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 381 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 296 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 298 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 16 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914 606.00 | 369 026.00 | | 914 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914 606.00 | 369 026.00 | | 914 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 1 287.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 224.00 | 350 190.00 | | 823 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823 615.00 | 351 477.00 | | 823 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 990.00 | 17 550.00 | | 90 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 259.00 | 46 728.00 | | 83 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 214 888.00 | 4 741 870.00 | | 6 214 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 967 810.00 | 4 604 447.00 | | 5 967 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 078.00 | 137 423.00 | | 247 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 052 528.00 | | 4 496 579.00 | 13 052 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 953 789.00 | 15 595 318.00 | | 1 953 789.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 789.00 | 15 595 318.00 | | 1 953 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 052 528.00 | | 4 496 579.00 | 13 052 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 686 432.00 | 2 811 837.00 | 1 130 565.00 | 4 686 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 686 432.00 | 2 811 837.00 | 1 130 565.00 | 4 686 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 773.00 | 2 921.00 | 21 694.00 | 18 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 773.00 | 2 921.00 | 21 694.00 | 18 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 773.00 | 2 921.00 | 21 694.00 | 18 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 131.00 | 1 364 131.00 | | 1 364 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 345.00 | 90 345.00 | | 90 345.00 |
UX Autres créances clients | 441 967.00 | 441 967.00 | | 441 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VB T. V. A. | 330 858.00 | 330 858.00 | | 330 858.00 |
VC Groupe et associés | 994 876.00 | 994 876.00 | | 994 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 193 947.00 | 2 499 850.00 | 4 694 097.00 | 7 193 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 974 738.00 | | | 2 974 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 757.00 | 1 824 757.00 | | 1 824 757.00 |
VW T.V.A. | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 916 891.00 | 4 222 794.00 | 4 694 097.00 | 8 916 891.00 |