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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 178 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 178 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 516 998.00 | |
BZ Autres créances | | | 650 963.00 | |
CF Disponibilités | | | 398 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 575 341.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 753 978.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 311.00 | 279 916.00 | | 333 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 622.00 | 53 395.00 | | 98 622.00 |
DL TOTAL (I) | 651 933.00 | 553 311.00 | | 651 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 780 030.00 | 4 295 121.00 | | 4 780 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 025.00 | 41 225.00 | | 49 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 245.00 | 26 546.00 | | 247 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 323.00 | 136 065.00 | | 939 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 420.00 | 88 010.00 | | 86 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 045.00 | 4 586 968.00 | | 6 102 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 753 978.00 | 5 140 280.00 | | 6 753 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 130.00 | 1 521 647.00 | | 2 720 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 333 135.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 712 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 045 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 12 348.00 | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 696.00 | 174 667.00 | | 229 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 571.00 | 187 015.00 | | 230 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 521.00 | 158 850.00 | | 175 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 521.00 | 158 989.00 | | 175 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 050.00 | 28 026.00 | | 55 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 470.00 | 13 936.00 | | 31 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 605.00 | 2 999 501.00 | | 3 279 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 983.00 | 2 946 106.00 | | 3 180 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 622.00 | 53 395.00 | | 98 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 393 785.00 | | 2 338 190.00 | 7 393 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 138.00 | 8 978 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753 138.00 | 8 978 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 393 785.00 | | 2 338 190.00 | 7 393 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 826.00 | 1 518 992.00 | 577 617.00 | 2 858 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858 826.00 | 1 518 992.00 | 577 617.00 | 2 858 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 537.00 | 14 804.00 | | 1 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537.00 | 14 804.00 | | 1 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537.00 | 14 804.00 | | 1 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 324.00 | 939 324.00 | | 939 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
UX Autres créances clients | 510 812.00 | 510 812.00 | | 510 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VB T. V. A. | 227 147.00 | 227 147.00 | | 227 147.00 |
VC Groupe et associés | 423 816.00 | 423 816.00 | | 423 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 780 030.00 | 1 645 360.00 | 3 134 670.00 | 4 780 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 917 045.00 | | | 1 917 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432 027.00 | | | 1 432 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 427.00 | 1 193 427.00 | | 1 193 427.00 |
VW T.V.A. | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 854 800.00 | 2 720 130.00 | 3 134 670.00 | 5 854 800.00 |