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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 366 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 366 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 533 107.00 | |
BZ Autres créances | | | 446 979.00 | |
CF Disponibilités | | | 243 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 227 679.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 593 775.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 933.00 | 333 311.00 | | 431 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 423.00 | 98 622.00 | | 137 423.00 |
DL TOTAL (I) | 789 356.00 | 651 933.00 | | 789 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 259 429.00 | 4 780 030.00 | | 7 259 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 047.00 | 49 025.00 | | 53 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 682.00 | 247 245.00 | | 267 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 237.00 | 939 323.00 | | 1 057 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 024.00 | 86 420.00 | | 90 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 804 419.00 | 6 102 045.00 | | 8 804 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 593 775.00 | 6 753 978.00 | | 9 593 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 924.00 | 2 720 130.00 | | 3 697 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 262 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 102 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 365 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 026.00 | 229 696.00 | | 369 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 026.00 | 230 571.00 | | 369 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 190.00 | 175 521.00 | | 350 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 477.00 | 175 521.00 | | 351 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 550.00 | 55 050.00 | | 17 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 728.00 | 31 470.00 | | 46 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 870.00 | 3 279 605.00 | | 4 741 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 604 447.00 | 3 180 983.00 | | 4 604 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 423.00 | 98 622.00 | | 137 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 978 837.00 | | 5 753 642.00 | 8 978 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679 951.00 | 13 052 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679 951.00 | 13 052 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 978 837.00 | | 5 753 642.00 | 8 978 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800 201.00 | 2 215 993.00 | 1 329 762.00 | 3 800 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800 201.00 | 2 215 993.00 | 1 329 762.00 | 3 800 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 341.00 | 2 432.00 | | 16 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 341.00 | 2 432.00 | | 16 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 341.00 | 2 432.00 | | 16 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 237.00 | 1 057 237.00 | | 1 057 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UX Autres créances clients | 549 716.00 | 549 716.00 | | 549 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VB T. V. A. | 426 616.00 | 426 616.00 | | 426 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 259 429.00 | 2 420 616.00 | 4 838 813.00 | 7 259 429.00 |
VI Groupe et associés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 153 093.00 | | | 4 153 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 889 438.00 | | | 1 889 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 911.00 | 1 002 911.00 | | 1 002 911.00 |
VW T.V.A. | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 536 737.00 | 3 697 924.00 | 4 838 813.00 | 8 536 737.00 |