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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 534 959.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 534 959.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 444 688.00 | |
CF Disponibilités | | | 146 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 605 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 140 280.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 916.00 | 212 660.00 | | 279 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 395.00 | 67 256.00 | | 53 395.00 |
DL TOTAL (I) | 553 311.00 | 499 916.00 | | 553 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 295 121.00 | 2 183 092.00 | | 4 295 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 225.00 | 21 065.00 | | 41 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 546.00 | 38 630.00 | | 26 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 065.00 | 90 572.00 | | 136 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 010.00 | 49 078.00 | | 88 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 586 968.00 | 2 382 439.00 | | 4 586 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 280.00 | 2 882 355.00 | | 5 140 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 647.00 | 830 764.00 | | 1 521 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 436 663.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 347 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 783 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 372.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 28 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 667.00 | 148 333.00 | | 174 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 015.00 | 148 333.00 | | 187 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 850.00 | 117 703.00 | | 158 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 989.00 | 117 703.00 | | 158 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 026.00 | 30 630.00 | | 28 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 936.00 | 20 195.00 | | 13 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 501.00 | 2 304 974.00 | | 2 999 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 106.00 | 2 237 718.00 | | 2 946 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 395.00 | 67 256.00 | | 53 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 991.00 | | 3 511 055.00 | 4 308 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 261.00 | 7 393 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 261.00 | 7 393 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 308 991.00 | | 3 511 055.00 | 4 308 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 537.00 | 1 194 700.00 | 267 411.00 | 1 931 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 537.00 | 1 194 700.00 | 267 411.00 | 1 931 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 260.00 | 1 537.00 | 27 260.00 | 27 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 260.00 | 1 537.00 | 27 260.00 | 27 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 260.00 | 1 537.00 | 27 260.00 | 27 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 537.00 | 27 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 065.00 | 136 065.00 | | 136 065.00 |
UX Autres créances clients | 319 370.00 | 319 370.00 | | 319 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VB T. V. A. | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VC Groupe et associés | 100 404.00 | 100 404.00 | | 100 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 295 121.00 | 1 256 346.00 | 3 038 775.00 | 4 295 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 188 913.00 | | | 3 188 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077 941.00 | | | 1 077 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 614.00 | 460 614.00 | | 460 614.00 |
VW T.V.A. | 88 010.00 | 88 010.00 | | 88 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 422.00 | 1 521 647.00 | 3 038 775.00 | 4 560 422.00 |