| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 485.00 | 59 329.00 | 18 156.00 | 77 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 219.00 | 80 085.00 | 50 134.00 | 130 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 889.00 | 139 852.00 | 90 036.00 | 229 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 786.00 | | 138 786.00 | 138 786.00 |
BZ Autres créances | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
CF Disponibilités | 230 295.00 | | 230 295.00 | 230 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 800.00 | | 427 800.00 | 427 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 689.00 | 139 852.00 | 517 836.00 | 657 689.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 239.00 | | | 137 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 031.00 | | | 105 031.00 |
DL TOTAL (I) | 247 770.00 | | | 247 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 584.00 | | | 89 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 355.00 | | | 139 355.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 065.00 | | | 270 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 836.00 | | | 517 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 860.00 | | | 251 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 561.00 | | | 294 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 091.00 | | | 191 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 032.00 | | | 83 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 046.00 | 29 166.00 | 3 359.00 | 114 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 608.00 | 29 166.00 | 3 359.00 | 113 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 138 787.00 | | | 138 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 443.00 | 16 238.00 | 18 206.00 | 34 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VP Divers | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 355.00 | 139 355.00 | | 139 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 825.00 | 197 505.00 | 1 320.00 | 198 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 066.00 | 251 860.00 | 18 206.00 | 270 066.00 |