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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 411.00 | 70 573.00 | 8 838.00 | 79 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 024.00 | 140 813.00 | 52 211.00 | 193 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 536.00 | 211 386.00 | 82 150.00 | 293 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 899.00 | | 66 899.00 | 66 899.00 |
BZ Autres créances | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CF Disponibilités | 213 947.00 | | 213 947.00 | 213 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 988.00 | | 291 988.00 | 291 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 524.00 | 211 386.00 | 374 138.00 | 585 524.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 614.00 | | | 92 614.00 |
DL TOTAL (I) | 155 777.00 | | | 155 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 361.00 | | | 218 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 138.00 | | | 374 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 689.00 | | | 191 689.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 377.00 | | 1 059.00 | 291 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 377.00 | | 1 059.00 | 271 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 377.00 | 1 059.00 | | 291 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 377.00 | 1 059.00 | | 271 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 716.00 | 15 044.00 | 26 672.00 | 41 716.00 |
VI Groupe et associés | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 836.00 | 78 041.00 | 795.00 | 78 836.00 |
VW T.V.A. | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 361.00 | 191 689.00 | 26 672.00 | 218 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |