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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 352.00 | 65 991.00 | 12 361.00 | 78 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 023.00 | 114 150.00 | 78 873.00 | 193 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 477.00 | 180 141.00 | 112 335.00 | 292 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 311.00 | | 104 311.00 | 104 311.00 |
BZ Autres créances | 222 739.00 | | 222 739.00 | 222 739.00 |
CF Disponibilités | 232 289.00 | | 232 289.00 | 232 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 340.00 | | 559 340.00 | 559 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 818.00 | 180 141.00 | 671 676.00 | 851 818.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 667.00 | | | 134 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 852.00 | | | 95 852.00 |
DL TOTAL (I) | 236 020.00 | | | 236 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 386.00 | | | 287 386.00 |
EA Autres dettes | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 656.00 | | | 435 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 676.00 | | | 671 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 792.00 | | | 413 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 046.00 | | 52 134.00 | 263 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 701.00 | 292 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 581.00 | 271 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 825.00 | | 52 134.00 | 241 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 199.00 | 24 524.00 | 22 581.00 | 178 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 199.00 | 24 524.00 | 22 581.00 | 178 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 386.00 | 287 386.00 | | 287 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 104 312.00 | 104 312.00 | | 104 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 162.00 | 37 298.00 | 21 864.00 | 59 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 942.00 | | | -8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 740.00 | 222 740.00 | | 222 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 846.00 | 327 051.00 | 795.00 | 327 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 656.00 | 413 792.00 | 21 864.00 | 435 656.00 |