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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 261.00 | 66 002.00 | 15 259.00 | 81 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 954.00 | 95 164.00 | 53 789.00 | 148 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 874.00 | 161 604.00 | 90 270.00 | 251 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 492.00 | | 113 492.00 | 113 492.00 |
BZ Autres créances | 86 789.00 | | 86 789.00 | 86 789.00 |
CF Disponibilités | 192 238.00 | | 192 238.00 | 192 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 521.00 | | 392 521.00 | 392 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 396.00 | 161 604.00 | 482 791.00 | 644 396.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 270.00 | | | 198 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 278.00 | | | 81 278.00 |
DL TOTAL (I) | 285 049.00 | | | 285 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
EA Autres dettes | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 741.00 | | | 197 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 791.00 | | | 482 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 687.00 | | | 175 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 889.00 | | | 229 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 705.00 | | | 207 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 853.00 | 31 708.00 | 9 956.00 | 139 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 415.00 | 31 708.00 | 9 956.00 | 139 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 493.00 | 113 493.00 | | 113 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 992.00 | 15 938.00 | 22 723.00 | 37 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 029.00 | 92 029.00 | | 92 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 077.00 | 200 282.00 | 795.00 | 201 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 742.00 | 175 688.00 | 22 723.00 | 197 742.00 |