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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 261.00 | 71 965.00 | 9 295.00 | 81 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 397.00 | 98 289.00 | 63 107.00 | 161 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 317.00 | 170 693.00 | 93 623.00 | 264 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 757.00 | | 120 757.00 | 120 757.00 |
BZ Autres créances | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
CF Disponibilités | 293 322.00 | | 293 322.00 | 293 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 020.00 | | 475 020.00 | 475 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 338.00 | 170 693.00 | 568 644.00 | 739 338.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 549.00 | | | 194 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
DL TOTAL (I) | 300 782.00 | | | 300 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 935.00 | | | 63 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 193.00 | | | 121 193.00 |
EA Autres dettes | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 862.00 | | | 267 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 644.00 | | | 568 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 922.00 | | | 239 922.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 875.00 | | 35 742.00 | 251 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 300.00 | 264 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 300.00 | 242 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 216.00 | | 35 742.00 | 230 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 605.00 | 26 914.00 | 17 825.00 | 161 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 167.00 | 26 914.00 | 17 825.00 | 161 167.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 194.00 | 121 194.00 | | 121 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 120 757.00 | 120 757.00 | | 120 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 425.00 | 17 486.00 | 27 940.00 | 45 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 494.00 | 181 699.00 | 795.00 | 182 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 862.00 | 239 923.00 | 27 940.00 | 267 862.00 |