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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 683.00 | 64 701.00 | 12 982.00 | 77 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 141.00 | 113 497.00 | 50 643.00 | 164 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 045.00 | 178 199.00 | 84 846.00 | 263 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 247.00 | | 176 247.00 | 176 247.00 |
BZ Autres créances | 80 772.00 | | 80 772.00 | 80 772.00 |
CF Disponibilités | 152 236.00 | | 152 236.00 | 152 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 256.00 | | 409 256.00 | 409 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 302.00 | 178 199.00 | 494 103.00 | 672 302.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 282.00 | | | 145 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
DL TOTAL (I) | 220 167.00 | | | 220 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 288.00 | | | 75 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 712.00 | | | 129 712.00 |
EA Autres dettes | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 935.00 | | | 273 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 103.00 | | | 494 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 273.00 | | | 240 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 317.00 | | 13 143.00 | 264 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 415.00 | 263 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 438.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 977.00 | 241 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 658.00 | | 13 143.00 | 242 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 693.00 | 21 920.00 | 14 415.00 | 170 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 255.00 | 21 920.00 | 13 977.00 | 170 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 289.00 | 75 289.00 | | 75 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 713.00 | 129 713.00 | | 129 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 176 248.00 | 176 248.00 | | 176 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 220.00 | 16 558.00 | 33 662.00 | 50 220.00 |
VI Groupe et associés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 815.00 | 257 020.00 | 795.00 | 257 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 935.00 | 240 273.00 | 33 662.00 | 273 935.00 |