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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 1 569.00 | 932.00 | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 39 314.00 | 32 667.00 | 6 647.00 | 39 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 325.00 | 102 044.00 | 91 281.00 | 193 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 692.00 | 114 191.00 | 96 501.00 | 210 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 260.00 | 250 471.00 | 307 789.00 | 558 260.00 |
BT Marchandises | 150 431.00 | | 150 431.00 | 150 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 342.00 | | 692 342.00 | 692 342.00 |
BZ Autres créances | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
CF Disponibilités | 217 801.00 | | 217 801.00 | 217 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 403.00 | | 1 103 403.00 | 1 103 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 664.00 | 250 471.00 | 1 411 192.00 | 1 661 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 595 581.00 | | | 595 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
DL TOTAL (I) | 665 183.00 | | | 665 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 947.00 | | | 138 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 161.00 | | | 391 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 805.00 | | | 135 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 008.00 | | | 746 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 192.00 | | | 1 411 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 102.00 | | | 658 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 707.00 | | 2 200 707.00 | 2 200 707.00 |
FD Production vendue biens | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
FG Production vendue services | 105 467.00 | | 105 467.00 | 105 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 181.00 | | 2 312 181.00 | 2 312 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 925.00 | | | 2 319 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 323.00 | | | 2 261 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 949.00 | | | 494 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 177.00 | | | 381 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 435.00 | 54 070.00 | 21 033.00 | 217 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 199.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 065.00 | 53 871.00 | 21 033.00 | 216 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 161.00 | 391 161.00 | | 391 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 805.00 | 135 805.00 | | 135 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 692.00 | | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 947.00 | 51 041.00 | 87 906.00 | 138 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
VP Divers | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 761.00 | 79 761.00 | | 79 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 597.00 | 735 171.00 | 7 426.00 | 742 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 009.00 | 658 103.00 | 87 906.00 | 746 009.00 |