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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 10 510.00 | 8 666.00 | 1 843.00 | 10 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 419.00 | 203 796.00 | 128 622.00 | 332 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 519.00 | 158 513.00 | 75 005.00 | 233 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 401.00 | 373 478.00 | 317 922.00 | 691 401.00 |
BT Marchandises | 184 349.00 | | 184 349.00 | 184 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 322.00 | 8 475.00 | 581 847.00 | 590 322.00 |
BZ Autres créances | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CF Disponibilités | 564 177.00 | | 564 177.00 | 564 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 399.00 | 8 475.00 | 1 338 924.00 | 1 347 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 801.00 | 381 953.00 | 1 656 847.00 | 2 038 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 748 553.00 | | | 748 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 658.00 | | | 96 658.00 |
DL TOTAL (I) | 856 212.00 | | | 856 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 112.00 | | | 274 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 703.00 | | | 309 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 180.00 | | | 106 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 935.00 | | | 795 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 847.00 | | | 1 656 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 655.00 | | | 713 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 436 447.00 | | 2 436 447.00 | 2 436 447.00 |
FD Production vendue biens | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
FG Production vendue services | 111 333.00 | | 111 333.00 | 111 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 147.00 | | 2 552 147.00 | 2 552 147.00 |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 778.00 | | | 2 557 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 119.00 | | | 2 461 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 658.00 | | | 96 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 190.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 190.00 | 576 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 501.00 | | | 107 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 067.00 | | 35 572.00 | 556 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426.00 | | 25.00 | 7 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 404.00 | 73 658.00 | 12 583.00 | 312 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 178.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 081.00 | 73 480.00 | 12 583.00 | 310 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 703.00 | 309 703.00 | | 309 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 580.00 | 104 580.00 | | 104 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 180.00 | 106 180.00 | | 106 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 590 323.00 | 574 975.00 | 15 348.00 | 590 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 112.00 | 191 832.00 | 82 280.00 | 274 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 325.00 | 583 526.00 | 22 799.00 | 606 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 935.00 | 713 655.00 | 82 280.00 | 795 935.00 |