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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 1 946.00 | 555.00 | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 39 314.00 | 35 461.00 | 3 853.00 | 39 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 537.00 | 130 273.00 | 114 263.00 | 244 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 025.00 | 123 645.00 | 95 380.00 | 219 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 805.00 | 291 326.00 | 326 478.00 | 617 805.00 |
BT Marchandises | 143 751.00 | | 143 751.00 | 143 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 395.00 | 7 436.00 | 1 014 959.00 | 1 022 395.00 |
BZ Autres créances | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
CF Disponibilités | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 593.00 | 7 436.00 | 1 203 157.00 | 1 210 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 398.00 | 298 762.00 | 1 529 635.00 | 1 828 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 654 183.00 | | | 654 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
DL TOTAL (I) | 745 047.00 | | | 745 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 229.00 | | | 189 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 273.00 | | | 349 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 834.00 | | | 164 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 587.00 | | | 784 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 635.00 | | | 1 529 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 773.00 | | | 682 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 593.00 | | 2 517 593.00 | 2 517 593.00 |
FD Production vendue biens | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
FG Production vendue services | 68 313.00 | | 68 313.00 | 68 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 539.00 | | 2 589 539.00 | 2 589 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 201.00 | | | 2 602 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 337.00 | | | 2 522 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 261.00 | | 78 636.00 | 558 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 092.00 | 617 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 092.00 | 502 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 501.00 | | | 107 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 333.00 | | 78 636.00 | 443 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 472.00 | 59 947.00 | 19 092.00 | 250 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 377.00 | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 903.00 | 59 570.00 | 19 092.00 | 248 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 273.00 | 349 273.00 | | 349 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 834.00 | 164 834.00 | | 164 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 396.00 | 1 022 396.00 | | 1 022 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 952.00 | 44 137.00 | 6 911.00 | 145 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
VP Divers | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 734.00 | 80 734.00 | | 80 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 995.00 | 1 054 569.00 | 7 426.00 | 1 061 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 588.00 | 682 773.00 | 6 911.00 | 784 588.00 |