| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 2 955.00 | 1 357.00 | 4 313.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 11 510.00 | 9 630.00 | 1 879.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 093.00 | 242 229.00 | 104 864.00 | 347 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 749.00 | 188 947.00 | 73 802.00 | 262 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 217.00 | 443 762.00 | 298 454.00 | 742 217.00 |
BT Marchandises | 201 383.00 | | 201 383.00 | 201 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 275.00 | 10 180.00 | 977 095.00 | 987 275.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CF Disponibilités | 349 420.00 | | 349 420.00 | 349 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 270.00 | 10 180.00 | 1 542 090.00 | 1 552 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 487.00 | 453 942.00 | 1 840 545.00 | 2 294 487.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 845 212.00 | | | 845 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 677.00 | | | 197 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 516.00 | | | 1 066 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 431.00 | | | 212 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 442.00 | | | 306 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 944.00 | | | 154 944.00 |
EA Autres dettes | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 129.00 | | | 765 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 545.00 | | | 1 840 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 490.00 | | | 622 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 424 808.00 | | 2 424 808.00 | 2 424 808.00 |
FD Production vendue biens | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
FG Production vendue services | 999 762.00 | | 999 762.00 | 999 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 427.00 | | 3 433 427.00 | 3 433 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 929.00 | | | 3 440 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 251.00 | | | 3 243 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 677.00 | | | 197 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 753.00 | | | 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501.00 | 1 812.00 | 4 313.00 | 2 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 451.00 | 4 100.00 | 11 551.00 | 7 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 478.00 | 73 703.00 | 3 419.00 | 373 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | 455.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 977.00 | 73 248.00 | 3 419.00 | 370 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | 4 200.00 | | 4 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 700.00 | 4 200.00 | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 4 200.00 | | 4 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 443.00 | 306 443.00 | | 306 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 945.00 | 154 945.00 | | 154 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 987 276.00 | 987 276.00 | | 987 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 431.00 | 69 793.00 | 142 639.00 | 212 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 919.00 | 1 001 467.00 | 7 451.00 | 1 008 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 129.00 | 622 491.00 | 142 639.00 | 765 129.00 |