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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 148 932.00 | 7 870.00 | 141 062.00 | 148 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 385.00 | 29 437.00 | 339 948.00 | 369 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 227.00 | 22 916.00 | 1 311.00 | 24 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 145.00 | 60 224.00 | 520 922.00 | 581 145.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 958.00 | 3 100.00 | 531 858.00 | 534 958.00 |
BZ Autres créances | 407 966.00 | | 407 966.00 | 407 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
CF Disponibilités | 665 975.00 | | 665 975.00 | 665 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 659 037.00 | 3 100.00 | 1 655 937.00 | 1 659 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 183.00 | 63 324.00 | 2 176 859.00 | 2 240 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
CU Autres participations | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 889.00 | 845 212.00 | | 1 042 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 304.00 | 197 677.00 | | 358 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 821.00 | 12 627.00 | | 9 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 015.00 | 1 066 516.00 | | 1 422 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 8 900.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 8 900.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 025.00 | 212 431.00 | | 562 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 594.00 | 40 621.00 | | 15 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 069.00 | 306 443.00 | | 91 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 657.00 | 154 945.00 | | 83 657.00 |
EA Autres dettes | | 6 319.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 345.00 | 765 129.00 | | 752 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 859.00 | 1 840 545.00 | | 2 176 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 127.00 | 765 129.00 | | 311 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 451 632.00 | | 2 451 632.00 | 2 451 632.00 |
FD Production vendue biens | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
FG Production vendue services | 608 917.00 | | 608 917.00 | 608 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 974.00 | | 3 068 974.00 | 3 068 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 828.00 | 6 000.00 | | 1 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 756.00 | 42 531.00 | | 3 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 806.00 | 1 403.00 | | 552 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 806.00 | 1 403.00 | | 552 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 593.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 247.00 | | | 237 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 227.00 | 593.00 | | 238 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 579.00 | 810.00 | | 314 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 024.00 | 64 059.00 | | 113 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 831.00 | 3 440 929.00 | | 3 637 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 526.00 | 3 243 252.00 | | 3 279 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 304.00 | 197 677.00 | | 358 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 754.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 217.00 | | 548 626.00 | 742 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 696.00 | 581 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 313.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600 385.00 | 542 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 313.00 | | | 109 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 353.00 | | 521 576.00 | 621 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 551.00 | | 27 050.00 | 11 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 763.00 | 88 912.00 | 472 451.00 | 443 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | 503.00 | 3 459.00 | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 807.00 | 88 408.00 | 468 991.00 | 440 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 069.00 | 91 069.00 | | 91 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 534 958.00 | 531 238.00 | 3 720.00 | 534 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VC Groupe et associés | 376 581.00 | 376 581.00 | | 376 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 025.00 | 120 807.00 | 441 218.00 | 562 025.00 |
VI Groupe et associés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 406.00 | | | 100 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 376.00 | 939 205.00 | 11 171.00 | 950 376.00 |
VW T.V.A. | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 345.00 | 311 127.00 | 441 218.00 | 752 345.00 |