| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 323.00 | 178.00 | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 10 510.00 | 7 796.00 | 2 713.00 | 10 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 948.00 | 166 258.00 | 156 690.00 | 322 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 608.00 | 136 025.00 | 86 583.00 | 222 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 994.00 | 312 403.00 | 358 590.00 | 670 994.00 |
BT Marchandises | 215 982.00 | | 215 982.00 | 215 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 471.00 | 4 780.00 | 904 691.00 | 909 471.00 |
BZ Autres créances | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
CF Disponibilités | 123 689.00 | | 123 689.00 | 123 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 965.00 | 4 780.00 | 1 304 185.00 | 1 308 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 959.00 | 317 183.00 | 1 662 775.00 | 1 979 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 734 047.00 | | | 734 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
DL TOTAL (I) | 759 553.00 | | | 759 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 617.00 | | | 174 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 605.00 | | | 534 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 816.00 | | | 132 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 222.00 | | | 903 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 775.00 | | | 1 662 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 109.00 | | | 779 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649 592.00 | | 2 649 592.00 | 2 649 592.00 |
FD Production vendue biens | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
FG Production vendue services | 175 804.00 | | 175 804.00 | 175 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 371.00 | | 2 830 371.00 | 2 830 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 944.00 | | | 2 850 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 438.00 | | | 2 836 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 805.00 | | 99 622.00 | 617 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 433.00 | 670 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 433.00 | 556 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 501.00 | | | 107 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 878.00 | | 99 622.00 | 502 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 327.00 | 67 510.00 | 46 433.00 | 291 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 377.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 381.00 | 67 133.00 | 46 433.00 | 289 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 605.00 | 534 605.00 | | 534 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 816.00 | 132 816.00 | | 132 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 909 471.00 | 903 735.00 | 5 736.00 | 909 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 618.00 | 50 506.00 | 124 112.00 | 174 618.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 980.00 | | | 92 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 720.00 | 963 558.00 | 13 162.00 | 976 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 222.00 | 779 110.00 | 124 112.00 | 903 222.00 |