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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 916.00 | 22 406.00 | 54 510.00 | 76 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 666.00 | 22 406.00 | 65 260.00 | 87 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BZ Autres créances | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CF Disponibilités | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 673.00 | | 59 673.00 | 59 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 339.00 | 22 406.00 | 124 933.00 | 147 339.00 |
CU Autres participations | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 824.00 | 44 462.00 | | 57 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 596.00 | 43 362.00 | | 21 596.00 |
DL TOTAL (I) | 90 420.00 | 98 824.00 | | 90 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 259.00 | 29 255.00 | | 19 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 625.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 008.00 | 9 952.00 | | 9 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 513.00 | 45 923.00 | | 34 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 933.00 | 144 747.00 | | 124 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 261.00 | 16 746.00 | | 25 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 195.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 15 154.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | 16 596.00 | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 12 233.00 | | 6 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 470.00 | 117 143.00 | | 70 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 874.00 | 73 781.00 | | 48 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 596.00 | 43 362.00 | | 21 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 411.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 950.00 | 13 456.00 | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 950.00 | 13 456.00 | | 8 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 259.00 | 10 007.00 | 9 252.00 | 19 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VP Divers | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 513.00 | 25 261.00 | 9 252.00 | 34 513.00 |