| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 797.00 | 61 363.00 | 15 434.00 | 76 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 309.00 | 61 363.00 | 1 897 946.00 | 1 959 309.00 |
BZ Autres créances | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CF Disponibilités | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 843.00 | 61 363.00 | 1 912 480.00 | 1 973 843.00 |
CU Autres participations | 1 875 012.00 | | 1 875 012.00 | 1 875 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 488 079.00 | 1 487 410.00 | | 1 488 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 070.00 | 13 669.00 | | -3 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 009.00 | 1 512 079.00 | | 1 871 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 170.00 | 32 652.00 | | 20 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 151.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 1 144.00 | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 247.00 | 9 662.00 | | 20 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 471.00 | 43 608.00 | | 41 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 480.00 | 1 555 687.00 | | 1 912 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 301.00 | 23 438.00 | | 21 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 34.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 34.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -34.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 4 434.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 771.00 | 89 269.00 | | 70 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 841.00 | 75 600.00 | | 73 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 070.00 | 13 669.00 | | -3 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 012.00 | 382 500.00 | | 1 500 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 791.00 | 13 572.00 | 61 363.00 | 47 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 791.00 | 13 572.00 | 61 363.00 | 47 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
VI Groupe et associés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 733.00 | 4 233.00 | 7 500.00 | 11 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 471.00 | 21 301.00 | | 41 471.00 |