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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 916.00 | 35 861.00 | 41 054.00 | 76 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 928.00 | 35 861.00 | 1 541 066.00 | 1 576 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CF Disponibilités | 98 505.00 | | 98 505.00 | 98 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 636.00 | | 100 636.00 | 100 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 564.00 | 35 861.00 | 1 641 703.00 | 1 677 564.00 |
CU Autres participations | 1 500 012.00 | | 1 500 012.00 | 1 500 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 420.00 | 57 824.00 | | 64 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 989.00 | 21 596.00 | | 1 447 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 410.00 | 90 420.00 | | 1 523 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 189.00 | 19 259.00 | | 54 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 6 091.00 | | 1 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 253.00 | 9 008.00 | | 62 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 293.00 | 34 513.00 | | 118 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 703.00 | 124 933.00 | | 1 641 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 641.00 | 25 261.00 | | 85 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 76 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 801.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 885.00 | 801.00 | | 20 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479 115.00 | -801.00 | | 1 479 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 748.00 | 6 114.00 | | 60 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 633.00 | 70 470.00 | | 1 579 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 644.00 | 48 874.00 | | 131 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 989.00 | 21 596.00 | | 1 447 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 406.00 | 13 456.00 | | 22 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 406.00 | 13 456.00 | | 22 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 189.00 | 21 538.00 | 32 652.00 | 54 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VP Divers | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 293.00 | 85 641.00 | 32 652.00 | 118 293.00 |