| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 797.00 | 72 898.00 | 3 899.00 | 76 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 309.00 | 72 898.00 | 1 886 411.00 | 1 959 309.00 |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CF Disponibilités | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 869.00 | 72 898.00 | 1 925 971.00 | 1 998 869.00 |
CU Autres participations | 1 875 012.00 | | 1 875 012.00 | 1 875 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 500.00 | 372 500.00 | | 372 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 488 079.00 | 1 488 079.00 | | 1 488 079.00 |
DH Report à nouveau | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 398.00 | -3 070.00 | | 20 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 407.00 | 1 871 009.00 | | 1 891 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 490.00 | 20 170.00 | | 7 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 222.00 | 183.00 | | 20 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 872.00 | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 113.00 | 20 247.00 | | 6 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 564.00 | 41 471.00 | | 34 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 971.00 | 1 912 480.00 | | 1 925 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 301.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 093.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 535.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 103.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 103.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -103.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 093.00 | 70 771.00 | | 74 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 695.00 | 73 841.00 | | 53 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 398.00 | -3 070.00 | | 20 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 309.00 | | | 1 959 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 797.00 | | | 76 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882 512.00 | | | 1 882 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 363.00 | 11 535.00 | 72 898.00 | 61 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 363.00 | 11 535.00 | 72 898.00 | 61 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 825.00 | 3 325.00 | 7 500.00 | 10 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |