| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 797.00 | 47 791.00 | 29 006.00 | 76 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 809.00 | 47 791.00 | 1 529 018.00 | 1 576 809.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 478.00 | 47 791.00 | 1 555 687.00 | 1 603 478.00 |
CU Autres participations | 1 500 012.00 | | 1 500 012.00 | 1 500 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 410.00 | 64 420.00 | | 1 487 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 669.00 | 1 447 989.00 | | 13 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 079.00 | 1 523 410.00 | | 1 512 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 652.00 | 54 189.00 | | 32 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 155.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 696.00 | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 662.00 | 62 253.00 | | 9 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 608.00 | 118 293.00 | | 43 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 687.00 | 1 641 703.00 | | 1 555 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 438.00 | 85 641.00 | | 23 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 180.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 20 885.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 1 479 115.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 60 748.00 | | 4 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 269.00 | 1 579 633.00 | | 89 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 600.00 | 131 644.00 | | 75 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 669.00 | 1 447 989.00 | | 13 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 928.00 | | 1 249.00 | 1 576 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 1 576 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | 76 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 916.00 | | 1 249.00 | 76 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 012.00 | | | 1 500 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 861.00 | 13 298.00 | 1 368.00 | 35 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 861.00 | 13 298.00 | 1 368.00 | 35 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 652.00 | 12 482.00 | 20 170.00 | 32 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 608.00 | 23 438.00 | 20 170.00 | 43 608.00 |