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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 639.00 | 22 197.00 | 46 443.00 | 68 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 651.00 | 22 197.00 | 1 861 455.00 | 1 883 651.00 |
BZ Autres créances | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CF Disponibilités | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 226.00 | 22 197.00 | 1 890 029.00 | 1 912 226.00 |
CU Autres participations | 1 625 012.00 | | 1 625 012.00 | 1 625 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 500.00 | 372 500.00 | | 372 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 1 490 857.00 | 1 488 079.00 | | 1 490 857.00 |
DH Report à nouveau | | -3 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 527.00 | 20 398.00 | | -14 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 580.00 | 1 891 407.00 | | 1 862 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 818.00 | 20 222.00 | | 12 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 740.00 | | 1 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 816.00 | 6 113.00 | | 12 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 450.00 | 34 564.00 | | 27 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 029.00 | 1 925 971.00 | | 1 890 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 199.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | 301.00 | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -301.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 830.00 | 74 093.00 | | 281 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 357.00 | 53 695.00 | | 296 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 527.00 | 20 398.00 | | -14 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 309.00 | | 241 742.00 | 1 959 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 500.00 | 1 815 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 400.00 | 1 883 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 900.00 | 68 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 797.00 | | 51 742.00 | 76 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882 512.00 | | 190 000.00 | 1 882 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 898.00 | 9 199.00 | 59 900.00 | 72 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 898.00 | 9 199.00 | 59 900.00 | 72 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VI Groupe et associés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 509.00 | 2 509.00 | 190 000.00 | 192 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |