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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 902 673.00 | 2 994 128.00 | 9 908 545.00 | 12 902 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 341.00 | 491.00 | 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 517.00 | 153.00 | 225 364.00 | 225 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 129 021.00 | 2 994 622.00 | 10 134 400.00 | 13 129 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 573.00 | | 65 573.00 | 65 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 158.00 | | 125 158.00 | 125 158.00 |
BZ Autres créances | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CF Disponibilités | 905 717.00 | | 905 717.00 | 905 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 572.00 | | 1 114 572.00 | 1 114 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 243 594.00 | 2 994 622.00 | 11 248 972.00 | 14 243 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 293 934.00 | -996 666.00 | | -1 293 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 205.00 | -297 268.00 | | -201 205.00 |
DK Provisions réglementées | 811 493.00 | 703 683.00 | | 811 493.00 |
DL TOTAL (I) | -683 147.00 | -589 752.00 | | -683 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 260.00 | 295 260.00 | | 295 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 260.00 | 295 260.00 | | 295 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 652 819.00 | 9 198 954.00 | | 8 652 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925 901.00 | 2 932 247.00 | | 2 925 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 605.00 | 16 756.00 | | 56 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 636 858.00 | 12 147 957.00 | | 11 636 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 248 972.00 | 11 853 465.00 | | 11 248 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 516 378.00 | | 1 516 378.00 | 1 516 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 378.00 | | 1 516 378.00 | 1 516 378.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 531.00 | 9 208.00 | | -4 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 531.00 | 9 208.00 | | -4 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 811.00 | 148 857.00 | | 107 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 811.00 | 148 857.00 | | 107 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 342.00 | -139 649.00 | | -112 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 908.00 | 1 469 459.00 | | 1 520 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 114.00 | 1 766 727.00 | | 1 722 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 205.00 | -297 268.00 | | -201 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 129 021.00 | | | 13 129 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 129 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 903 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 903 504.00 | | | 12 903 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 517.00 | | | 225 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 252.00 | 681 217.00 | | 2 313 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 252.00 | 681 217.00 | | 2 313 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | 1 520.00 | | 10.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 703 683.00 | 107 811.00 | | 703 683.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 260.00 | | | 295 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 152.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 944.00 | 107 963.00 | | 998 944.00 |
UG ‐ Financières | | 152.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 649.00 | 103 649.00 | | 103 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 125 158.00 | | | 125 158.00 |
VB T. V. A. | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 652 819.00 | 560 512.00 | 2 393 544.00 | 8 652 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 822 252.00 | 2 822 252.00 | | 2 822 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 134.00 | | | 546 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 282.00 | 143 282.00 | | 143 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 636 858.00 | 3 544 551.00 | 2 393 544.00 | 11 636 858.00 |