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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 905 388.00 | 5 037 085.00 | 7 868 303.00 | 12 905 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 590.00 | 241.00 | 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 906 219.00 | 5 037 675.00 | 7 868 544.00 | 12 906 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 779.00 | | 148 779.00 | 148 779.00 |
BZ Autres créances | 1 158 328.00 | | 1 158 328.00 | 1 158 328.00 |
CF Disponibilités | 230 262.00 | | 230 262.00 | 230 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 566 495.00 | | 1 566 495.00 | 1 566 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 472 715.00 | 5 037 675.00 | 9 435 040.00 | 14 472 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 681 635.00 | -1 631 236.00 | | -1 681 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 488 994.00 | -50 399.00 | | -1 488 994.00 |
DK Provisions réglementées | 1 193 088.00 | 921 927.00 | | 1 193 088.00 |
DL TOTAL (I) | -1 977 041.00 | -759 208.00 | | -1 977 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 260.00 | 295 260.00 | | 295 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 260.00 | 295 260.00 | | 295 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 7 517 736.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 599 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 056.00 | 46 267.00 | | 129 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 351.00 | 1 710.00 | | 10 351.00 |
EA Autres dettes | 10 977 388.00 | | | 10 977 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 116 820.00 | 10 165 707.00 | | 11 116 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 435 040.00 | 9 701 759.00 | | 9 435 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 555 536.00 | | 1 555 536.00 | 1 555 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 536.00 | | 1 555 536.00 | 1 555 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 247 028.00 | | | 1 247 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 162.00 | 39 052.00 | | 271 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603 189.00 | 39 052.00 | | 1 603 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603 189.00 | -39 052.00 | | -1 603 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 491.00 | 1 558 887.00 | | 1 569 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 485.00 | 1 609 287.00 | | 3 058 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 488 994.00 | -50 399.00 | | -1 488 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 131 736.00 | | | 13 131 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 517.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 517.00 | 12 906 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 906 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 906 219.00 | | | 12 906 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 517.00 | | | 225 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 357 200.00 | 680 475.00 | | 4 357 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357 200.00 | 680 475.00 | | 4 357 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 921 927.00 | 271 162.00 | | 921 927.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 260.00 | | | 295 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 187.00 | 271 162.00 | | 1 217 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 056.00 | 129 056.00 | | 129 056.00 |
UX Autres créances clients | 148 779.00 | 148 779.00 | | 148 779.00 |
VB T. V. A. | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 795.00 | 9 795.00 | 1 100 000.00 | 1 109 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 10 977 388.00 | 218 133.00 | 10 759 255.00 | 10 977 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 517 042.00 | | | 7 517 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 107.00 | 207 107.00 | 1 100 000.00 | 1 307 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 116 820.00 | 357 565.00 | 10 759 255.00 | 11 116 820.00 |